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国富弹性市值混合(450002)

混合型

1.5260 0.65% 4.0797
基金净值 涨跌幅 累计净值
风险等级:中风险 成立日期:2006-06-14
  • 产品概况
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  • 基金经理
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  • 信息披露
  • 分红记录
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产品概况

基金全称 棋牌游戏十大排行国海弹性市值混合型证券投资基金 基金简称 国富弹性市值混合
基金类型 混合型 基金代码 450002
基金经理 赵晓东 成立时间 2006-06-14
管理人 国海棋牌游戏十大排行基金管理有限公司 交易状态 正常开放
托管人 中国农业银行股份有限公司
基金介绍 晨星十年五星评级,长期投资能力制胜
产品特点 本基金采用灵活配置的弹性市值策略,利用不同市值的股票在不同的阶段和市场环境中有不同的业绩 表现的特点,力争把握板块轮动上涨的投资机会。
投资范围 股票资产60%-95%,债券和现金等资产5%-40%,其中现金资产不低于5%
业绩比较基准 70%×MSCI中国A股指数 + 25%×中债国债总指数(全价) + 5%×同业存款息率
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中风险收益特征的基金品种。

业绩回报

投资回报
基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 今年以来 成立以来
国富弹性市值混合 5.90% 27.72% 31.97% 43.76% 28.31% 999.20%
历史净值
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开始时间
结束时间
查询

费率结构

认购费率
认购金额(M万元) 认购费率
0< M<100万元 1.20%
100万元 ≤ M<500万元 1.00%
500万元 ≤ M<1000万元 0.80%
M≥1000 (万元) 以上 1000/笔
申购费率
申购金额(M万元) 申购费率
0< M<100万元 1.50%
100万元 ≤ M<500万元 1.20%
500万元 ≤ M<1000万元 1.00%
M≥1000(万元)以上 1000/笔
直销棋牌游戏平台十大排名 申购/定投费率
棋牌游戏平台十大排名申购金额 前端申购费率
500元(含)以上,500万元以下 0.60%起
棋牌游戏平台十大排名定投金额 前端定投费率
100元(含)以上,10万元以下 0.60%起
赎回费率
持有时间(M) 赎回费率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<365天 0.60%
365天 ≤ M<730天 0.30%
730天 ≤ M<1095天 0.10%
M≥1095天 0.00%
其他费用
管理费 1.50%
托管费 0.25%
转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差

赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。

基金经理

赵晓东
个人简介
16年证券从业经验,香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海棋牌游戏十大排行基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值混合基金及国富潜力组合混合基金的基金经理助理、国富沪深300指数增强基金的基金经理、国海棋牌游戏十大排行基金管理有限公司QDII投资总监。截至本报告期末任国海棋牌游戏十大排行基金管理有限公司权益投资总监、职工监事,国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、国富弹性市值混合基金、国富恒瑞债券基金及国富基本面优选混合基金的基金经理。

投资组合

资产分布(截止日期: 2020-06-30 )
资产类型 金额(万元) 占基金资产价值比例
权益投资 364,019.85 85.83%
固定收益投资 3,077.55 0.73%
银行存款和结算备付金合计 54,597.89 12.87%
其他资产 2,410.58 0.57%
合计 424,105.88 100.00%
行业分布(截止日期: 2020-06-30 )
行业类别 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
制造业 217,829.28 54.27%
批发和零售业 2,327.16 0.58%
交通运输、仓储和邮政业 11,234.04 2.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 159.82 0.04%
金融业 96,282.81 23.99%
房地产业 7,842.00 1.95%
卫生和社会工作 21,618.13 5.39%
文化、体育和娱乐业 6,725.34 1.68%
合计 364,019.85 90.70%
十大股票持仓(截止日期: 2020-06-30 )
股票名称 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
洋河股份 26,519.35 6.61%
招商银行 23,318.30 5.81%
安琪酵母 22,815.75 5.68%
兴业银行 21,801.39 5.43%
美年健康 21,618.13 5.39%
玲珑轮胎 20,725.35 5.16%
生物股份 20,572.38 5.13%
中国平安 15,572.10 3.88%
宁波银行 15,476.54 3.86%
五 粮 液 13,837.43 3.45%
五大债券持仓(截止日期: 2020-06-30 )
债券名称 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
浦发转债 3,055.50 0.76%
乐普转债 22.05 0.01%
债券投资组合(截止日期: 2020-06-30 )
债券品种 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
可转债(可交换债) 3,077.55 0.77%
合计 3,077.55 0.77%

信息披露

分红记录

基金分红记录

代销机构

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