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国富弹性市值混合(450002)

混合型

1.2285 -0.07% 3.7822
基金净值 涨跌幅 累计净值
风险等级:中风险 成立日期:2006-06-14
  • 产品概况
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  • 费率结构
  • 基金经理
  • 投资组合
  • 信息披露
  • 分红记录
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产品概况

基金全称 棋牌游戏十大排行国海弹性市值混合型证券投资基金 基金简称 国富弹性市值混合
基金类型 混合型 基金代码 450002
基金经理 赵晓东 成立时间 2006-06-14
管理人 国海棋牌游戏十大排行基金管理有限公司 交易状态 正常开放
托管人 中国农业银行股份有限公司
基金介绍 晨星十年五星评级,长期投资能力制胜
产品特点 本基金采用灵活配置的弹性市值策略,利用不同市值的股票在不同的阶段和市场环境中有不同的业绩 表现的特点,力争把握板块轮动上涨的投资机会。
投资范围 股票资产60%-95%,债券和现金等资产5%-40%,其中现金资产不低于5%
业绩比较基准 70%×MSCI中国A股指数 + 25%×中债国债总指数(全价) + 5%×同业存款息率
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中风险收益特征的基金品种。

业绩回报

投资回报
基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 今年以来 成立以来
国富弹性市值混合 4.74% 2.20% 7.01% 21.84% 3.30% 784.90%
历史净值
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结束时间
查询

费率结构

认购费率
认购金额(M万元) 认购费率
0< M<100万元 1.20%
100万元 ≤ M<500万元 1.00%
500万元 ≤ M<1000万元 0.80%
M≥1000 (万元) 以上 1000/笔
申购费率
申购金额(M万元) 申购费率
0< M<100万元 1.50%
100万元 ≤ M<500万元 1.20%
500万元 ≤ M<1000万元 1.00%
M≥1000(万元)以上 1000/笔
直销棋牌游戏平台十大排名 申购/定投费率
棋牌游戏平台十大排名申购金额 前端申购费率
500元(含)以上,500万元以下 0.60%起
棋牌游戏平台十大排名定投金额 前端定投费率
100元(含)以上,10万元以下 0.60%起
赎回费率
持有时间(M) 赎回费率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<365天 0.60%
365天 ≤ M<730天 0.30%
730天 ≤ M<1095天 0.10%
M≥1095天 0.00%
其他费用
管理费 1.50%
托管费 0.25%
转换费用

基金的转换费率=转出基金的赎回费+转出与转入基金申购费补差

赎回费用:
转出基金的赎回费率按持有年限递减,具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站(www.ftsfund.com)查询。
转出与转入基金申购费补差:
(1)转出基金申购费率大于等于转入基金申购费率的,不收取申购费补差。
(2)转出基金申购费率为0,申购补差费率为转入基金申购费率。
(3)转出基金申购费率小于转入基金申购费率且不为0,申购补差费率为转入基金申购费率减去转出基金申购费率。

基金经理

赵晓东
个人简介
16年证券从业经验,香港大学MBA。历任淄博矿业集团项目经理,浙江证券分析员,上海交大高新技术股份有限公司高级投资经理,国海证券有限责任公司行业研究员,国海棋牌游戏十大排行基金管理有限公司研究员、高级研究员、国富弹性市值混合基金及国富潜力组合混合基金的基金经理助理、国富沪深300指数增强基金的基金经理。现任国海棋牌游戏十大排行基金管理有限公司权益投资总监、职工监事,国富中小盘股票基金、国富焦点驱动混合基金、国富弹性市值混合基金、国富恒瑞债券基金及国富基本面优选混合基金的基金经理。

投资组合

资产分布(截止日期: 2020-03-31 )
资产类型 金额(万元) 占基金资产价值比例
权益投资 288,730.68 81.54%
固定收益投资 10,103.18 2.85%
银行存款和结算备付金合计 53,855.64 15.21%
其他资产 1,390.31 0.39%
合计 354,079.81 100.00%
行业分布(截止日期: 2020-03-31 )
行业类别 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
制造业 186,160.65 52.76%
交通运输、仓储和邮政业 12,069.76 3.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 94.52 0.03%
金融业 62,178.33 17.62%
租赁和商务服务业 56.46 0.02%
卫生和社会工作 18,970.00 5.38%
文化、体育和娱乐业 9,184.07 2.60%
合计 288,730.68 81.82%
十大股票持仓(截止日期: 2020-03-31 )
股票名称 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
安琪酵母 23,258.75 6.59%
招商银行 22,880.63 6.48%
洋河股份 22,542.49 6.39%
玲珑轮胎 21,782.52 6.17%
美年健康 18,970.00 5.38%
兴业银行 18,780.02 5.32%
生物股份 18,043.98 5.11%
宁波银行 12,506.90 3.54%
格力电器 10,452.72 2.96%
贵州茅台 10,074.99 2.86%
五大债券持仓(截止日期: 2020-03-31 )
债券名称 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
19国开06 10,008.00 2.84%
乐普转债 95.18 0.03%
债券投资组合(截止日期: 2020-03-31 )
债券品种 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
金融债券 10,008.00 2.84%
可转债(可交换债) 95.18 0.03%
合计 10,103.18 2.86%

信息披露

分红记录

基金分红记录

代销机构

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