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国富大中华精选混合(QDII) 人民币(000934)

QDII

2.261 1.89% 2.261
基金净值 涨跌幅 累计净值
风险等级:中风险 成立日期:2015-02-03
  • 产品概况
  • 业绩回报
  • 费率结构
  • 基金经理
  • 投资组合
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  • 分红记录
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产品概况

基金全称 棋牌游戏十大排行国海大中华精选混合型证券投资基金-人民币 基金简称 国富大中华精选混合(QDII) 人民币
基金类型 QDII 基金代码 000934
基金经理 徐成 成立时间 2015-02-03
管理人 国海棋牌游戏十大排行基金管理有限公司 交易状态 正常开放
托管人 中国农业银行(境内)纽约梅隆银行股份有限公司(境外)
基金介绍 港股先锋,晨星(中国)大中华区股债混合型基金三年五星评级(2019年3月评)
产品特点 本基金通过积极进行资产配置和组合管理,投资于大中华地区证券市场和海外证券市场发行的大中华企业,以力争获取基金资产的长期稳定增值。
投资范围 股票等权益类资产投资比例为基金资产的40%-95%,债券、货币市场工具、现金以及法律法规或中国 证监会允许投资的其他金融工具投资比例为基金资产的5%-60%,其中,现金或到期日在一年以内的政府 债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金投资于大中华地区证券市场和在其他证券市场发行的 “大中华企业”的资产不低于非现金基金资产的80%。
业绩比较基准 MSCI金龙净总收益指数(MSCI Golden Dragon Net Total Return Index) X 60% + 同期人民币 一年期定期存款利率(税后)X 40%。
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金,属于中风险收益特征的基金品种。

业绩回报

投资回报
基金名称 1个月 3个月 6个月 1年 今年以来 成立以来
国富大中华精选混合(QDII) 人民币 7.67% 31.61% 48.17% 74.06% 44.01% 126.10%
历史净值
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开始时间
结束时间
查询

费率结构

认购费率
认购金额(M万元) 认购费率
0< M<100万元 1.20%
100万元 ≤ M<200万元 0.80%
200万元 ≤ M<500万元 0.50%
M≥500 (万元) 以上 1000/笔
申购费率
申购金额(M万元) 申购费率
0< M<100万元 1.50%
100万元 ≤ M<200万元 1.00%
200万元 ≤ M<500万元 0.60%
M≥500(万元)以上 1000/笔
直销棋牌游戏平台十大排名 申购/定投费率
棋牌游戏平台十大排名申购金额 前端申购费率
500元(含)以上,500万元以下 0.60%起
棋牌游戏平台十大排名定投金额 前端定投费率
100元(含)以上,10万元以下 0.60%起
赎回费率
持有时间(M) 赎回费率
0< M<7天 1.50%
7天 ≤ M<30天 0.75%
30天 ≤ M<365天 0.50%
365天 ≤ M<730天 0.25%
M≥730天 0.00%
其他费用
管理费 1.50%
托管费 0.27%
转换费用
该基金暂未开通转换业务

基金经理

徐成
个人简介
13年证券从业经验,CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。现任国海棋牌游戏十大排行基金QDII投资总监,管理国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金、国富沪港深成长精选股票基金、国富估值优势混合基金、国富全球科技互联混合(QDII)基金。拟任国富港股通远见价值混合基金的基金经理。

投资组合

资产分布(截止日期: 2020-06-30 )
资产类型 金额(万元) 占基金资产价值比例
权益投资 73,190.10 72.34%
固定收益投资 73.17 0.07%
银行存款和结算备付金合计 9,895.25 9.78%
其他资产 18,018.27 17.81%
合计 101,176.78 100.00%
股票及存托凭证投资组合行业分布(截止日期: 2020-06-30 )
行业类别 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
原材料 1,926.69 2.14%
电信服务 3,657.19 4.06%
信息技术 26,058.43 28.89%
消费者非必需品 14,902.64 16.52%
消费者常用品 5,638.31 6.25%
能源 14.14 0.02%
医疗保健 7,876.17 8.73%
金融 1,163.01 1.29%
工业 5,640.38 6.25%
公用事业 1.28 0.00%
房地产 6,311.87 7.00%
合计 73,190.10 72.34%
十大股票及存托凭证持仓(截止日期: 2020-06-30 )
股票名称 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
腾讯 3,657.19 4.06%
信义光能 2,861.54 3.17%
美团点评 2,845.21 3.15%
玉晶光电 2,767.02 3.07%
永升生活服务 2,744.51 3.04%
微盟 2,607.67 2.89%
青岛啤酒 2,594.63 2.88%
福莱特玻璃 1,988.51 2.20%
舜宇光学 1,926.66 2.14%
比亚迪 1,918.90 2.13%
五大债券持仓(截止日期: 2020-06-30 )
债券名称 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
歌尔转2 73.17 0.08%
各国家(地区)证券市场股票及存托凭证投资分布(截止日期: 2020-06-30 )
国家(地区) 公允价值(万元) 占基金资产价值比例
香港 52,602.59 58.33%
美国 5,348.31 5.93%
台湾 6,852.75 7.60%
中国 8,386.44 9.30%

信息披露

分红记录

基金分红记录

代销机构

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